EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,388.41 1,258.74 129.67
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.38 2.14 8.25
    รายได้อื่น
    		 9.41 5.14 4.27
    รวมรายได้
    		 1,408.20 1,266.01 142.19
    ต้นทุนขาย
    		 1,168.29 1,122.24 46.05
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 35.86 32.37 3.48
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 96.77 70.02 26.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,300.92 1,224.64 76.28
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 107.28 41.38 65.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.06 0.04 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.49 -12.91 1.41
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 95.85 28.51 67.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.14 -5.56 -10.58
    กำไรสำหรับงวด
    		 79.71 22.95 56.76
    เงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 13.96 2.19 11.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 13.96 2.19 11.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 93.67 25.14 68.52
    		11.49 2.57 8.93
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 77.42 24.72 52.70
    ของบริษัทย่อย
    		 2.29 -1.77 4.05
    79709
    		 22.95
    93665
    		 25.14
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 95.85 28.51 67.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.83 68.49 -4.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.02 0.19 -0.17
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.76 -5.77 7.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.31 -12.08 0.76
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 13.37 5.80 7.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.12 0.05 0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.03 1.92 0.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 177.10 99.98 77.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 76.17 257.30 -181.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -86.93 -50.19 -36.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.00 4.97 -1.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.06 -0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.05 -71.67 52.61
    เงินประกันการซื้อสินค้า
    		 10.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.25 240.34 -80.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 1.25 -1.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.71 -11.82 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.32 -2.67 1.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.27 227.11 -79.84
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -28.77 -25.99 -2.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.31 0.00 0.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -0.27 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.02 -26.26 -2.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -120.40 -220.62 100.22
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.18 -53.67 7.49
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.18 -4.53 1.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.75 -278.81 109.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.39 -4.25 22.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.13 -82.21 49.08
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.01 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 228.85 265.77 -36.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 195.74 183.55 12.20
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.22 1.58 -0.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 4.09 1.50 2.59