EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
405.26 | 511.21 | -105.95 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 15)
|
54.29 | 72.95 | -18.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.70 | 33.10 | -12.40 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
3.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
12.45 | 13.16 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.20 | -36.96 | 39.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -36.48 | |
กำไรจากการโอนกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
8.29 | -201.22 | 209.51 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.35 | 1.17 | -1.51 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 4.97 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.00 | 1.87 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
130.15 | -2.32 | 132.47 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน(กลับรายการ)
|
-12.42 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
9.58 | 9.53 | 0.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
27.92 | 191.31 | -163.39 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.37 | -0.56 | 0.93 |
เงินปันผลรับ
|
-32.11 | -27.19 | -4.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-665.89 | -466.28 | -199.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
91.13 | 55.30 | 35.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.13 | 123.55 | -68.42 |
| 2.57 | 32.11 | -29.55 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-194.56 | -22.26 | -172.30 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-367.50 | -659.22 | 291.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.60 | 82.40 | -105.00 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
0.00 | 9.70 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.88 | -0.80 | -7.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
97.64 | -72.75 | 170.39 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-108.04 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.00 | -15.40 | |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.27 | -11.16 | -3.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.20 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-562.09 | -564.74 | 2.65 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-90.37 | -55.30 | -35.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-199.12 | -33.53 | -165.60 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-355.33 | -265.41 | -89.93 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -145.50 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 286.63 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนงานธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-107.67 | -45.00 | -62.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
259.25 | 255.52 | 3.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-338.85 | -2,993.48 | 2,654.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.91 | -22.32 | 2.41 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -178.44 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 37.63 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 71.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-275.06 | -2,706.78 | 2,431.72 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
400.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-573.20 | -1,287.08 | 713.88 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.32 | -3.40 | -1.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-91.36 | -60.89 | -30.46 |
จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3,049.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
356.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.02 | 1,697.27 | -1,610.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-543.37 | -1,274.92 | 731.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,281.17 | 2,384.41 | -1,103.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
737.80 | 1,109.49 | -371.69 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.69 | 15.80 | -12.11 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.76 | 0.73 | 0.03 |