EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
297.49 | 224.69 | 72.80 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 16)
|
46.96 | 63.86 | -16.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.08 | 24.83 | -8.75 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
1.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
8.73 | 8.73 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.20 | 0.02 | 2.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -36.48 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 1.17 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
-0.22 | 2.88 | -3.10 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.40 | 3.01 | -3.40 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
88.54 | -4.97 | 93.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
7.94 | 3.90 | 4.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-40.66 | 91.88 | -132.54 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.37 | -0.56 | 0.93 |
เงินปันผลรับ
|
-28.53 | -23.67 | -4.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-449.39 | -273.28 | -176.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
62.34 | 36.30 | 26.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.01 | 122.29 | -109.28 |
| 2.57 | 28.53 | -25.96 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-69.75 | 6.17 | -75.92 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-50.45 | -1,162.54 | 1,112.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.04 | 59.99 | -76.03 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
0.00 | 9.70 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.52 | 1.05 | -7.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.83 | -91.32 | 151.15 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-156.52 | 507.85 | -664.37 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.00 | -15.40 | |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.27 | -3.55 | -10.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.12 | -1.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-240.69 | -564.64 | 323.95 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-61.78 | -36.30 | -25.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.23 | -17.22 | -92.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.27 | -376.41 | 334.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -145.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-177.47 | -22.50 | -154.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
268.09 | 247.52 | 20.58 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-272.48 | -1,559.33 | 1,286.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.01 | -19.98 | 6.97 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -178.44 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 71.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-266.34 | -1,583.05 | 1,316.71 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
600.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-573.20 | -2,142.58 | 1,569.38 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.95 | -1.92 | -2.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-91.34 | -60.86 | -30.48 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3,049.00 | |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.49 | 843.64 | -912.13 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16)
|
-238.89 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-615.99 | -1,115.81 | 499.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,281.17 | 2,384.41 | -1,103.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
665.18 | 1,268.60 | -603.42 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.57 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.78 | 0.76 | 0.01 |