EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
163.67 | 132.66 | 31.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.52 | 10.48 | -2.96 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.79 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.34 | 4.34 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -36.48 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 3.69 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าและการเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.17 | 2.34 | -2.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
69.52 | 0.06 | 69.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.01 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
2.00 | 0.92 | 1.08 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-39.25 | 52.96 | -92.21 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.38 | 0.50 | -0.88 |
เงินปันผลรับ
|
-3.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-226.40 | -111.05 | -115.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.21 | 29.38 | 1.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.05 | 89.78 | -80.74 |
| 2.57 | 3.80 | -1.23 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.89 | -204.50 | 141.61 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-120.45 | -324.80 | 204.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.16 | 46.79 | -47.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | 0.47 | -6.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.00 | -82.36 | 107.36 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-156.52 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.94 | -0.99 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-313.17 | -473.68 | 160.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-31.21 | -35.29 | 4.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.51 | -2.14 | -2.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.60 | -407.30 | 248.70 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -145.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-100.09 | -22.50 | -77.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
243.78 | 197.78 | 45.99 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-315.05 | -1,136.86 | 821.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.07 | -8.13 | 6.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -204.31 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 71.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-169.64 | -1,248.01 | 1,078.37 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-6.10 | -2,478.57 | 2,472.47 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.07 | -1.07 | -1.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3,049.00 | |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.17 | 569.36 | -577.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-336.41 | -1,085.95 | 749.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,281.17 | 2,384.41 | -1,103.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
944.76 | 1,298.47 | -353.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.57 | 0.00 |