EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.23 56.84 -44.61
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.41 -0.42 0.01
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 37.12 36.77 0.36
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.21 8.80 0.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.82 0.31 0.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.14 5.19 -5.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.95 -1.77 3.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.57 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.08 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.19 6.84 0.35
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.44 5.56 -0.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.83 14.91 -9.08
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.11 133.51 -53.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.02 -2.37 -8.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -109.82 -15.65 -94.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.15 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.83 -166.90 143.07
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.18 -10.69 8.51
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -66.97 -64.45 -2.52
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.06 0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.45 -34.60 32.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.33 -98.99 29.66
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -6.23 -5.69 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 1.26 0.00 1.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.97 -5.68 0.72
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 144.43 143.79 0.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.39 -10.91 -8.48
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.41 -6.61 -0.79
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -27.91 -51.83 23.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 89.73 74.44 15.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 15.44 -30.24 45.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 77.16 99.21 -22.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 92.60 68.98 23.62