EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
0.01 | 37.27 | -37.26 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | -0.14 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
12.26 | 12.12 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.93 | 2.94 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 3.29 | -3.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.93 | 1.92 | 1.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.81 | 1.87 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 9.50 | -9.48 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.01 | 69.83 | -49.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 17.80 | -18.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.38 | 274.34 | -257.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.02 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.00 | -1.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.26 | -354.14 | 327.88 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-2.18 | -10.69 | 8.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.06 | -4.41 | 10.48 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.48 | -0.14 | -1.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.48 | -0.14 | -1.34 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.86 | -42.47 | 36.61 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -3.64 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.25 | -1.95 | -1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.76 | -48.06 | 35.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-8.18 | -52.62 | 44.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.16 | 99.21 | -22.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.99 | 46.60 | 22.39 |