EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1.94 31.70 -29.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 1.34 -1.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.62 17.73 1.90
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.56 -5.71 6.27
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.56 -0.79 0.23
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.80 1.13 -0.33
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.47 -2.93 2.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.52 0.47
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.79 -5.93 5.14
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.41 0.40 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 12.66 14.24 -1.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.16 50.65 -16.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.27 2.73 -11.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.59 2.69 -22.28
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 1.21 0.59 0.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -0.30 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 -0.19 -2.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.91 2.08 11.83
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.73 -0.85 -0.88
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.51 57.40 -41.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.81 -3.17 -0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.70 54.23 -42.52
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 0.83 -0.85
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.69 -0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.31 -19.05 12.74
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.40 -18.04 11.63
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.94 8.88 -11.83
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.53 -2.22 -0.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.09 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.20
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.52 -0.02 -9.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 91.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -3.03
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -98.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.25 -11.82 -0.43
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.06 -10.00 -10.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.39 -24.91 -30.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.09 11.29 -61.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.45 11.33 48.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 9.36 22.61 -13.25
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.40
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.08 0.05 0.03
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.85
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -1.77 -2.33 0.55