EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1.94 17.92 -15.98
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.39 -1.18 1.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.70 8.07 1.63
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.14 -3.03 3.17
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.38 -0.39 0.01
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.54 0.55 -0.01
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.24 -2.09 1.85
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -1.13 -3.71 2.59
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.21 0.20 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 6.36 7.25 -0.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.53 23.62 -6.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.70 8.50 -25.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.52 3.55 -11.07
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.71 0.35 0.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.11 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.07 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.57 10.41 12.16
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.01 -0.49 -0.52
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.59 45.75 -30.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.52 45.68 -30.15
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.96 -16.14 12.19
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.06 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.02 -16.97 12.96
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -44.67 -2.35 -42.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.26 -1.06 -0.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.66 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.66 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.73 -6.13 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.66 -9.54 -45.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -43.15 19.16 -62.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.45 11.33 48.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 16.29 30.49 -14.19
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 0.98
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 1.21
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -1.70 -2.49 0.79