EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -7.56 3.35 -10.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.84 3.01 -2.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 9.59 7.94 1.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.84 0.66 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.74 -0.44 1.17
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.86 0.49 -1.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.03 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 1.68 0.13 1.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 1.07 0.95 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.30 0.28
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 0.10 -0.39 0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.03 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.87 3.56 1.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8.65 0.28 -8.93
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.29 -3.24 -1.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.77 -9.74 11.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.01 0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.52 -2.14 0.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -9.92 -0.09 -9.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -11.31 4.01 -15.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.98 -0.92 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.29 3.09 -15.38
    		2.57
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -5.49 -29.10 23.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.30 -0.24
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.03 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.36 -29.39 24.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.83 3.19 1.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 16.44
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.90 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.68 -1.01 -0.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.45 -3.75 -0.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.19 14.88 -19.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -21.84 -11.43 -10.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.39 100.07 -27.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 50.55 88.64 -38.09
    เงินสดในมือ
    		 0.09 0.12 -0.03
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 23.83 48.87 -25.04
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 26.63 39.65 -13.02
    รวม
    		 50.55 88.64 -38.09
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.88 0.88 1.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.00 0.73
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 1.74 2.66 -0.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 0.32 8.18 -7.86
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 2.11 1.24 0.88