EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-166.32 | -198.86 | 32.54 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.57 | 26.31 | -0.74 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.14 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
89.49 | 131.83 | -42.34 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.46 | -0.10 | -0.36 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.62 | 0.62 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
2.24 | 2.24 | 0.00 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -128.74 | |
ขาดทุนจากการยกหนี้ค่าบริหารแก่บริษัท ชลสิน จำกัด
|
0.00 | 11.64 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.94 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -90.96 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.51 | 0.00 | |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-2.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 0.96 | 0.01 |
ค่าความเสียหายจากคดีเพิกถอนการชำระหนี้
|
0.00 | 175.54 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.76 | -4.53 | 0.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.34 | 6.27 | 3.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.91 | 40.44 | -58.35 |
-58,252,722.88
|
-25.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.14 | 64.90 | -64.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
13.01 | -8.61 | 21.62 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
5.33 | 13.54 | -8.21 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.71 | 1.03 | -6.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.73 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-5.07 | -36.77 | 31.70 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
5.86 | -12.02 | 17.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -1.23 | 0.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.40 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.17 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.01 | -4.30 | -40.71 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 9.55 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.05 | 0.30 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
-1.43 | -7.13 | 5.70 |
เงินสดรับเพิ่มทุนล่วงหน้า
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.40 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | ||
เงินรับคืนค่าจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.88 | -6.58 | -44.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 111.93 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.50 | 0.29 |
รับดอกเบี้ย
|
-0.62 | 4.53 | -5.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-53.10 | 127.50 | -180.60 |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.27 | -8.85 | 19.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.00 | -6.43 | 4.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.41 | -0.96 | -3.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.34 | -6.27 | -3.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.51 | -22.51 | 47.02 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.31 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-73.65 | 100.23 | -173.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
110.63 | 10.40 | 100.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
36.97 | 110.63 | -73.65 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-23.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.77 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
23.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.81 | |
หนี้ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.31 | |
| 0.00 | 0.21 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -0.18 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -47.92 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -23.33 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 8.15 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 2.71 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.03 | |
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | 3.36 | |
ประมาณหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.50 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.07 | |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.89 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 39.27 | |
เงินสดตามงบ วันที่ 31/12/22
|
36.97 | 110.63 | -73.65 |
Test
|
0.00 | 0.00 |