EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-198.86 | 84.12 | -282.98 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
26.31 | 37.93 | -11.63 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.94 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
131.83 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.10 | -0.45 | 0.35 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.62 | 2.83 | -2.21 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
2.24 | 1.84 | 0.40 |
- (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
|
0.00 | 0.10 | |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.41 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.10 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-128.74 | -41.87 | -86.87 |
ขาดทุนจากการยกหนี้ค่าบริหารแก่บริษัท ชลสิน จำกัด
|
11.64 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.96 | -0.37 | -90.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.11 | 0.80 | -0.69 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 17.69 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 1.50 | -0.54 |
ค่าความเสียหายจากคดีเพิกถอนการชำระหนี้
|
175.54 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.53 | -0.71 | -3.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.27 | 7.70 | -1.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.44 | 26.08 | 14.36 |
-25,295,706.53
|
135.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
64.90 | -61.91 | 126.81 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.91 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-8.61 | 11.85 | -20.46 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
13.54 | 13.50 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 1.30 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 14.10 | -13.38 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-36.77 | -11.36 | -25.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-12.02 | 23.89 | -35.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | -3.40 | 2.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.71 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.30 | 123.66 | -127.96 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
9.55 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.30 | -0.45 | 0.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
-7.13 | -159.59 | 152.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.40 | 99.90 | -84.50 |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับคืนค่าจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 23.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในพม่า
|
0.00 | -1.86 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.58 | -38.91 | 32.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
111.93 | 1.24 | 110.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.02 | -0.49 |
รับดอกเบี้ย
|
4.53 | 0.71 | 3.83 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
127.50 | -75.89 | 203.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.95 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.43 | 6.93 | -13.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -53.85 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 12.30 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.96 | -0.90 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.27 | -7.70 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.51 | -48.17 | 25.66 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | -0.82 | 0.71 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.31 | -1.23 | 0.93 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
100.23 | -2.44 | 102.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.40 | 12.84 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
110.63 | 10.40 | 100.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
4.77 | 0.00 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.31 | 0.00 | |
| 0.21 | 0.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-0.18 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.92 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.33 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.71 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้างจ่าย
|
3.36 | 0.00 | |
ประมาณหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.07 | 0.00 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.89 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
39.27 | 0.00 | |
เงินสดตามงบ วันที่ 31/12/21
|
110.63 | 10.40 | 100.23 |
Test
|
0.00 | 0.00 |