EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
84.12 | 80.72 | 3.40 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
37.93 | 33.44 | 4.50 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.33 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.60 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.45 | -0.50 | 0.05 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
2.83 | 1.36 | 1.47 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
1.84 | 1.55 | 0.29 |
- (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
|
0.41 | 0.79 | -0.39 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.10 | 1.60 | -3.70 |
ค่าใช้จ่ายกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | ||
กำไรจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
|
0.00 | -14.82 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-41.87 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.37 | -0.03 | -0.34 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.80 | 0.52 | 0.28 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -4.08 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
17.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 1.55 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.04 | -0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.70 | 6.49 | 1.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.08 | 19.49 | 6.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
135,502,430.30
|
131.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-61.91 | 5.12 | -67.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.91 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
11.85 | -5.71 | 17.56 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
13.50 | -38.81 | 52.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 2.53 | -1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.10 | -0.31 | 14.42 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-11.36 | 44.42 | -55.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
23.89 | 13.45 | 10.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.40 | -0.59 | -2.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.71 | -2.50 | 1.79 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
123.66 | 149.29 | -25.63 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.45 | -2.43 | 1.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
99.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
-159.59 | 0.00 | |
เงินรับคืน(จ่าย)ค่าจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
23.00 | -23.00 | 46.00 |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในพม่า
|
-1.86 | -0.42 | -1.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในลาว
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
สัญญาซื้อขายไฟ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.91 | -131.70 | 92.79 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -141.20 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 0.03 | 1.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.04 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-75.89 | -298.69 | 222.81 |
เงินสดรับคืนจากการวางทรัพย์กรมบังคับคดี
|
0.00 | 14.82 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-4.95 | -9.45 | 4.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-53.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
12.30 | 28.00 | -15.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.50 | |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.49 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.90 | -0.84 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.70 | -6.49 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.17 | 148.05 | -196.22 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.82 | -0.04 | -0.79 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.23 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.44 | -1.43 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12.84 | 14.27 | -1.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10.40 | 12.84 | -2.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.55 | |
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอตัดบัญชี
|
0.00 | 1.07 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 11.35 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-57.28 | 0.00 | |
สิทธิเรียกเก็บลูกหนี้ตามข้อตกลงซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-7.19 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
3.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.42 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.23 | 0.00 | |
| 3.96 | 0.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-5.14 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.07 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-162.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.13 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.18 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
105.60 | 0.00 | |
สัญญาซื้อขายไฟฟโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
|
-19.26 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
26.01 | 0.00 |