EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 80.72 41.79 38.94
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 33.44 20.83 12.61
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.60
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 -0.50
    รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
    		 1.36 0.74 0.62
    รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
    		 1.55 1.55 0.00
    - (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
    		 0.20
    สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
    		 0.79
    (กำไร)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.60 -0.17 1.78
    กำไรจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
    		 -14.82 -3.61 -11.21
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.13 0.10
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.52 -0.53 1.05
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 1.53 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.15 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.49 0.32 6.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.49
    131198301.83378
    		 62.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 5.12 -132.66 137.78
    ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -5.71 7.32 -13.03
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -38.81 22.58 -61.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.53 0.79 1.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 2.38 -2.69
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 44.42 -10.19 54.60
    เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.45 -17.72 31.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.59 -0.24 -0.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.28 0.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.29 -65.55 214.85
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -2.43 0.24 -2.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -23.00
    เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
    		 -0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในพม่า
    		 -0.42
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -131.70 -43.43 -88.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักร
    		 -141.20
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.13 -0.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.15 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -298.69 -57.52 -241.17
    เงินสดรับคืนจากการวางทรัพย์กรมบังคับคดี
    		 14.82 3.61 11.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 120.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 28.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -9.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.50 14.00 -6.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.84 -0.84 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.49 -0.29 -6.20
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 148.05 23.51 124.53
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.37 0.34
    ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.04 0.02 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.40 -99.94 98.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 14.27 114.19 -99.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 12.84 14.27 -1.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.55
    ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอตัดบัญชี
    		 1.07