EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
41.79 | 114.00 | -72.21 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
20.83 | 19.29 | 1.53 |
รายได้จากการรับรู้ค่าความนิยมติดลบ
|
-0.08 | ||
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ดีบุก-เมียนมาร์ตัดบัญชี
|
1.55 | 1.30 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงหลือ
|
-0.17 | 0.00 | -0.17 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินเพื่อบูรณะสิ่งแวดล้อม
|
-0.25 | ||
กำไรจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
|
-3.61 | -77.96 | 74.35 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.53 | -0.05 | -0.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส่วนของต้นทุนในอดีต
|
0.98 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส่วนของต้นทุนปัจจุบัน
|
1.53 | 2.42 | -0.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.32 | 0.03 | 0.29 |
62807017.2
|
59.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-132.66 | -170.75 | 38.09 |
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.91 | ||
ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
7.32 | 7.78 | -0.46 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
22.58 | 44.38 | -21.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | 2.70 | -1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 6.09 | -3.71 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-10.19 | 26.58 | -36.76 |
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.72 | 1.89 | -19.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -3.67 | 3.95 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.55 | -25.39 | -40.16 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.24 | -0.02 | 0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
-21.90 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในลาว
|
13.72 | -4.48 | 18.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
|
-6.34 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.43 | -37.14 | -6.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-57.52 | -44.50 | -13.03 |
เงินสดรับคืนจากการวางทรัพย์กรมบังคับคดี
|
3.61 | 77.96 | -74.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.03 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.84 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.51 | 167.59 | -144.08 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.37 | 0.09 | -0.46 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.02 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-99.94 | 97.79 | -197.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
114.19 | 16.40 | 97.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.27 | 114.19 | -99.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
6.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนหนี้เนื่องจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.45 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
21.50 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.02 |