EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
114.00 | -211.62 | 325.62 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
19.29 | 24.46 | -5.16 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ดีบุก-เมียนมาร์ตัดบัญชี
|
1.30 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงหลือ
|
0.00 | -0.29 | 0.29 |
กำไรจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
|
-77.96 | -54.04 | -23.92 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.42 | 1.75 | 0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -3.92 | 3.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.36 | -0.33 |
59615904.41
|
-82.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-170.75 | -13.01 | -157.74 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
7.78 | -0.40 | 8.17 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
44.38 | -49.05 | 93.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | -8.80 | 11.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.09 | -3.06 | 9.15 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
26.58 | -3.90 | 30.48 |
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.89 | -89.22 | 91.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | 0.82 | -4.49 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.39 | -251.46 | 226.07 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.02 | 1.52 | -1.54 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อหุ้นบริษัทอื่น
|
-3.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในลาว
|
-4.48 | -15.09 | 10.61 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.14 | -176.63 | 139.49 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | 0.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.56 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-44.50 | -248.12 | 203.62 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
89.62 | 947.14 | -857.52 |
เงินสดรับคืนจากการวางทรัพย์กรมบังคับคดี
|
77.96 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
167.59 | 455.32 | -287.73 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
97.79 | -44.26 | 142.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.40 | 62.58 | -46.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
114.19 | 16.40 | 97.79 |