EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
86.57 | 55.97 | 30.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.02 | 17.00 | -1.98 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
6.94 | 5.64 | 1.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.33 | 0.65 | -0.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 0.57 | 0.90 |
กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.59 | -5.07 | -3.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.45 | |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.10 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.14 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.49 | -0.36 |
เงินปันผลรับ
|
-1.98 | -1.77 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-147.23 | -118.57 | -28.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.22 | 0.05 | 0.18 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-48.79 | -42.36 | -6.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.11 | 44.93 | -40.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.14 | -39.41 | 40.55 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญารับซื้อที่ดินโดยมีการให้สิทธิซื้อที่ดินคืน
|
0.00 | 7.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.09 | -0.67 | 1.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 1.71 | -3.01 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-26.72 | -103.56 | 76.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.48 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
503.72 | 1,121.39 | -617.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-525.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.30 | -1,002.62 | 972.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.81 | 0.12 | 2.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 1.85 | -1.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.27 | -2.77 | -8.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-130.39 | -16.87 | -113.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.24 | -17.66 | -1.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
151.67 | 105.02 | 46.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
2.04 | 70.49 | -68.45 |
| 3.90 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.15 | -3.34 | -0.81 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -67.65 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.33 | -2.76 | 1.43 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1.98 | 1.77 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.50 | -68.09 | 64.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.39 | -0.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.98 | -0.44 | -0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.44 | 1.96 | -4.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
10.33 | 43.16 | -32.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
7.89 | 45.12 | -37.23 |
โอนลูกหนี้สินเชื่อที่รับซื้อเพื่อเรียกเก็บเงินไปยังลูกหนี้อื่น
|
7.44 | 3.29 | 4.15 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปยังสินทรัพย์รอการขาย
|
8.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.77 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นสามัญเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เพื่อจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เพื่อหักหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|