EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
97.40 | 59.09 | 38.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.51 | 16.50 | 6.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
4.16 | 2.86 | 1.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
32.13 | 0.38 | 31.75 |
ผลขาดทุนจากการปรับประมาณการลูกหนี้สินเชื่อที่รับซื้อเพื่อเรียกเก็บเงิน
|
39.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.34 | -4.30 | 6.65 |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.45 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.35 | 2.05 | -8.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 0.36 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
-1.16 | -1.19 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-212.71 | -202.26 | -10.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.64 | 0.03 | 0.60 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.28 | -125.02 | 103.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.85 | 1.41 | -8.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -20.62 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.50 | 0.43 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.24 | 0.88 | 6.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
171.94 | 895.75 | -723.81 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-239.17 | -826.79 | 587.62 |
ลูกหนี้สินเชื่อที่รับซื้อเพื่อเรียกเก็บหนี้
|
3.22 | -133.14 | 136.37 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-8.08 | 7.00 | -15.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -0.16 | 2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.60 | -1.14 | 6.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.81 | -2.97 | -6.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-94.83 | -204.38 | 109.55 |
รับดอกเบี้ย
|
104.64 | 202.00 | -97.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.09 | -9.81 | 2.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
2.72 | -12.19 | 14.91 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
|
25.86 | 0.00 | |
ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
-26.44 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.23 | -1.49 | 1.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -1.86 | 0.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.00 | -2.17 | 1.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | -0.26 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.62 | -0.03 | -0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.95 | -0.29 | -0.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.76 | -14.65 | 15.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
10.33 | 43.16 | -32.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
11.09 | 28.51 | -17.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
7.82 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อหักหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |