EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.23 26.07 18.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.44 7.74 0.69
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
    		 1.69 1.41 0.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 3.14 0.18 2.96
    ผลขาดทุนจากการปรับประมาณการเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 39.91 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 -1.65 -0.36
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 0.09 -1.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.05 0.15 -0.10
    เงินปันผลรับ
    		 -0.39 -0.40 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.93 -1.10 -1.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.17 0.02 0.16
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.28 32.53 58.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 1.78 -3.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -19.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.30 0.21 0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.59 1.67 5.93
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -50.51 -111.36 60.84
    ซื้อสินทรัพย์รอการขาย
    		 -8.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.16 0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.62 -2.82 8.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.73 -2.93 -7.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 34.09 -100.84 134.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.24 -0.18 -1.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 32.85 -101.02 133.87
    		0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทและบุคคลอื่น
    		 32.03 0.00
    เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลอื่น
    		 -33.38 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 67.17 348.05 -280.88
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -98.79 -249.81 151.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.17 -1.52 1.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.93 -1.06 0.13
    รับเงินปันผล
    		 0.39 0.40 -0.01
    รับดอกเบี้ย
    		 2.42 1.36 1.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.26 97.41 -128.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.53 -0.13 -0.40
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.17 -0.02 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.71 -0.15 -0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.88 -3.75 4.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 10.33 43.16 -32.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 11.21 39.41 -28.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -4.11 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.11 0.00
    จากบริษัทย่อยเพื่อจ่ายชำระเงินให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    จากการชำระ (รับชำระ) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    zero