EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-108.93 | -187.86 | 78.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.13 | 32.57 | -4.44 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
88.95 | 84.02 | 4.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.85 | -2.31 | 5.16 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-4.85 | 16.83 | -21.67 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
2.91 | 2.68 | 0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.12 | 1.34 | -0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.20 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
10.12 | -53.06 | 63.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-57.23 | 44.33 | -101.56 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
72.43 | 138.66 | -66.22 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.36 | -0.83 | -4.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.16 | 57.85 | -77.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
0.80 | 186.94 | -186.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.45 | -0.10 | -0.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.22 | -3.37 | 1.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.80 | 183.52 | -185.32 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 31.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.59 | -4.31 | -30.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.59 | 26.77 | -61.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
82.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
24.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-31.50 | -181.37 | 149.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.88 | -5.89 | -1.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.35 | -33.25 | 4.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.62 | -220.50 | 260.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.22 | -10.21 | 13.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
13.79 | 25.46 | -11.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.01 | 15.25 | 1.76 |