EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -94.33 -100.14 5.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.70 21.27 -2.57
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.98 55.06 3.92
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 2.58 -2.41 4.99
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.00 9.96 -11.96
    ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 1.94 1.79 0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.47 -9.92 9.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -2.08 -1.91 -0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 -16.73 -26.42 9.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.48 42.48 -50.96
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -28.07 36.74 -64.81
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.57 -1.46 -6.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 95.25 45.39 49.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 34.40 96.72 -62.32
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.37 0.00 -0.37
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.04 0.02
    - จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85 -3.37 1.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.23 93.40 -61.17
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 5.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.07 -4.12 -6.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.08 0.97 -12.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 25.34 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -21.00 -80.20 59.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.17 -3.82 -1.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.89 -22.52 3.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.73 -106.54 86.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.43 -12.18 13.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.79 25.46 -11.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.22 13.29 1.93