EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-49.52 | -36.32 | -13.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.77 | 10.82 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
29.36 | 26.67 | 2.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.34 | 1.30 | 1.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-2.00 | 0.40 | -2.39 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
0.97 | 0.89 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.07 | -9.73 | 9.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.86 | -0.51 | -1.36 |
เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.01 | -0.11 | 0.11 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
-11.02 | -6.60 | -4.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.20 | -12.09 | -4.11 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
48.42 | 92.43 | -44.01 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.18 | -3.67 | -3.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.02 | -39.33 | 61.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
36.05 | 30.75 | 5.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.20 | -0.02 | -0.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.11 | -0.11 |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | -2.48 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.37 | 28.36 | 6.01 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -3.11 | 2.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.26 | 1.89 | -2.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 6.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-26.79 | -15.00 | -11.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.27 | -1.87 | -0.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.84 | -12.28 | 2.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.90 | -22.67 | -16.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.78 | 7.58 | -12.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
13.79 | 25.46 | -11.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.00 | 33.04 | -24.04 |