EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGCI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายสินค้า
|
1,970.82 | 2,254.44 | -283.62 |
รายได้จากการขายที่ดิน
|
223.00 | 0.00 | |
ต้นทุนจากการขายสินค้า
|
-1,402.51 | -1,539.58 | 137.07 |
ต้นทุนจากการขายที่ดิน
|
-97.22 | 0.00 | |
กำไรขั้นต้น
|
694.10 | 714.86 | -20.76 |
รายได้อื่น
|
113.02 | 97.68 | 15.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
807.12 | 812.54 | -5.42 |
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
|
-280.16 | -305.29 | 25.13 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-257.28 | -259.32 | 2.04 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่า และเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.41 | -1.04 | -9.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-26.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.01 | -0.60 | 0.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-573.88 | -566.25 | -7.62 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
233.25 | 246.29 | -13.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.44 | -47.52 | 4.08 |
กำไรสำหรับปี
|
189.81 | 198.77 | -8.96 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.26 | -0.59 | -1.68 |
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.45 | 0.12 | 0.34 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
-1.81 | -0.47 | -1.34 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
|
188.00 | 198.30 | -10.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
200.01 | 231.93 | -31.92 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
9.17 | -16.12 | 25.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-1.82 | 1.14 | -2.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.77 | 8.49 | 0.28 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
475.40 | 472.30 | 3.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.79 | 17.49 | 3.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.03 | -5.24 | -36.80 |
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
|
66.64 | -49.96 | 116.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.24 | 8.18 | -2.94 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
50.63 | -29.53 | 80.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.10 | -11.36 | 38.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.99 | -2.57 | -13.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -0.60 | -0.48 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
10.03 | -14.53 | 24.56 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
536.06 | 428.24 | 107.82 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-4.26 | -1.90 | -2.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.62 | -28.39 | 3.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
507.19 | 397.96 | 109.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.77 | -133.41 | 28.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -26.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.16 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-102.15 | -159.03 | 56.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -70.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-135.81 | -135.81 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | -0.60 | 0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.82 | -206.46 | 70.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
269.22 | 32.46 | 236.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.37 | 14.90 | 32.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
316.59 | 47.37 | 269.22 |
เจ้าหนี้คงค้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.42 | 8.38 | 0.04 |