EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
117.98 | 125.41 | -7.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.65 | 29.54 | 3.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
32.61 | 21.26 | 11.35 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2.12 | 0.67 | -2.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.25 | -1.03 | -3.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.17 | -0.14 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.01 | 0.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
|
1.84 | 0.65 | 1.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.16 | 22.96 | -1.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
5.40 | -4.95 | 10.35 |
รายได้เงินปันผล
|
-11.61 | -0.67 | -10.94 |
รายได้ทางการเงิน
|
-23.31 | -18.12 | -5.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.16 | 7.76 | 5.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
183.66 | 198.78 | -15.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.99 | -115.10 | 27.11 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-124.48 | -33.57 | -90.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.12 | 1.98 | -0.87 |
วัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
|
-31.00 | -3.00 | -28.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.96 | -42.65 | 35.69 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-5.74 | -0.77 | -4.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -4.77 | 4.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
47.70 | -10.54 | 58.24 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
142.74 | 27.79 | 114.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.37 | -7.83 | 19.20 |
| 0.00 | -0.13 | 0.13 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.84 | -14.70 | 120.55 |
รับดอกเบี้ย
|
4.58 | 2.85 | 1.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.16 | -7.76 | -5.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.75 | -24.95 | -15.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.50 | -39.33 | 95.83 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.45 | 8.00 | -3.55 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-204.16 | -38.50 | -165.66 |
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.44 | -0.06 | 0.49 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
11.61 | 0.67 | 10.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.90 | -12.90 | 1.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.40 | 3.00 | 31.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
|
-0.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-21.12 | -36.36 | 15.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-9.65 | -0.43 | -9.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.33 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.78 | -85.63 | -110.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
155.00 | -38.80 | 193.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.20 | -1.07 | -2.14 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.81 | -11.67 | -1.14 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.77 | -5.25 | 4.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.21 | -63.51 | 201.72 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.12 | -188.49 | 187.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
295.04 | 461.91 | -166.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
293.93 | 273.42 | 20.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-5.57 | -0.91 | -4.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-4.80 | ||
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.83 |