EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 53.10 51.61 1.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.50 9.65 0.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.73 5.30 5.43
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1.51 0.23 -1.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.07 -0.05 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.26 0.13 -0.39
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ
    		 -0.19 -0.60 0.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.05 7.54 -0.48
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -4.05 -16.25 12.20
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.49 -0.40 -0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.49 -5.03 -1.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.72 2.43 1.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.18 53.52 18.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 63.12 -30.46 93.58
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -107.61 -5.00 -102.61
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.41 0.65 -0.23
    วัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -21.78 -3.00 -18.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 3.22 -5.96
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -3.18 -4.91 1.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.26 -1.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.63 -35.29 93.93
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.82 20.54 -19.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.83 -13.08 8.25
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.34 -14.06 8.71
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.71 -26.61 76.32
    รับดอกเบี้ย
    		 0.51 0.49 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.72 -2.43 -1.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.22 -6.32 -2.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.28 -32.64 69.91
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.08 3.00 -2.92
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -204.16 -38.50 -165.66
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.22 -0.01 0.23
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.90 -11.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.89 -4.39 -7.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -4.91 -0.22 -4.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.08 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -232.30 -58.31 -173.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 150.00 -3.20 153.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.07
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.28 -3.80 -0.48
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.77 -5.25 4.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 143.88 -12.38 156.26
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.02 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -51.12 -103.34 52.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 295.04 461.91 -166.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 243.92 358.57 -114.65
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.29 0.89 -5.18
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.16 4.89 -6.05
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.87