EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 144.61 230.88 -86.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.22 0.28 -0.05
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 29.77 29.55 0.22
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.22 0.31 -0.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.97 1.14 0.83
    - ลูกหนี้การค้า
    		 0.05 -0.47 0.52
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.29 6.91 -8.19
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 10.25 1.55 8.70
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.37 0.86 -1.23
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.96 -0.22 35.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.17 3.79 -1.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.06 5.14 -5.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.96 9.61 0.36
    ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 232.73 289.10 -56.37
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.87 29.79 -98.66
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -11.87 -5.87 -6.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 65.25 281.26 -216.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.08 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 44.45 2.77 41.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 33.23 17.55 15.68
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 -0.15 -0.21
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 294.23 614.95 -320.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -5.21 5.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.13 -0.11 -0.02
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08 0.67 -0.59
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.14 0.14 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 293.98 610.43 -316.45
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -17.57 -27.26 9.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.37 0.71 1.66
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -0.36 -5.82 5.46
    เงินมัดจำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -4.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.96 -32.37 12.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 -0.33 0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -146.52 -178.38 31.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.78 -430.74 283.97
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 127.25 147.32 -20.07
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -44.61 6.56 -51.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 82.64 153.89 -71.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 330.15 124.31 205.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 412.79 278.20 134.59
    สัญญาหมุนเวียน
    		 4.59 3.08 1.51
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 1.03 0.30 0.73