EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TDEX 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
|||
รายได้เงินปันผล
|
139.38 | 118.49 | 20.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.23 | -0.09 |
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
0.66 | 0.43 | 0.23 |
รวมรายได้
|
140.18 | 119.16 | 21.02 |
ค่าใช้จ่าย
|
|||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
15.59 | 17.27 | -1.68 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.88 | 0.98 | -0.10 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.35 | 0.39 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.08 | 0.10 | -0.02 |
ต้นทุนการทำรายการ
|
1.03 | 0.51 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
1.09 | 1.48 | -0.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
19.03 | 20.72 | -1.69 |
รายได้สุทธิ
|
121.15 | 98.44 | 22.71 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-273.10 | 153.68 | -426.78 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-273.10 | 153.68 | -426.78 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้
|
-151.96 | 252.12 | -404.07 |
หัก
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
-152.08 | 252.00 | -404.08 |
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
|
|||
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
|
|||
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
|
|||
(หน่วย : บาท)
|
|||
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
|
|||
การดำเนินงาน
|
-152.08 | 252.00 | -404.08 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10)
|
-126.30 | -86.60 | -39.70 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
1,420.68 | 296.78 | 1,123.90 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-973.56 | -510.97 | -462.59 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
168.75 | -48.78 | 217.53 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
3,590.22 | 3,639.00 | -48.78 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
3,758.96 | 3,590.22 | 168.75 |
(หน่วย : หน่วย)
|
|||
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน
|
|||
(มูลค่าหน่วยละ 5.6796 บาท)
|
|||
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
402.00 | 423.00 | -21.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
176.00 | 37.00 | 139.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-124.00 | -58.00 | -66.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
454.00 | 402.00 | 52.00 |