EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TDEX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
118.49 | 93.15 | 25.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.20 | 0.04 |
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
0.43 | 0.92 | -0.49 |
รวมรายได้
|
119.16 | 94.27 | 24.90 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
17.27 | 17.27 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.98 | 0.98 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.39 | 0.38 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ต้นทุนการทำรายการ
|
0.51 | 0.44 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.48 | 0.82 | 0.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
20.72 | 19.99 | 0.73 |
รายได้สุทธิ
|
98.44 | 74.28 | 24.16 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-93.18 | -21.52 | -71.66 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
246.86 | -460.47 | 707.33 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
153.68 | -481.99 | 635.67 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
252.12 | -407.71 | 659.83 |
หัก ภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.18 | 0.06 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
252.00 | -407.89 | 659.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
การดำเนินงาน
|
252.00 | -407.89 | 659.89 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-86.60 | -112.20 | 25.60 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
296.78 | 551.79 | -255.01 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-510.97 | -118.22 | -392.75 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-48.78 | -86.52 | 37.74 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
3,639.00 | 3,725.51 | -86.52 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
3,590.22 | 3,639.00 | -48.78 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
423.00 | 374.00 | 49.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
37.00 | 62.00 | -25.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-58.00 | -13.00 | -45.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
402.00 | 423.00 | -21.00 |