EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TDEX 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
77.21 | 77.81 | -0.60 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.04 | 0.09 |
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
0.64 | 0.86 | -0.22 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้
|
77.98 | 78.71 | -0.73 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
11.67 | 10.79 | 0.88 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.66 | 0.61 | 0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.21 | 0.40 | -0.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12.91 | 12.15 | 0.76 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
65.07 | 66.56 | -1.49 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
40.10 | 2.16 | 37.94 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
370.01 | 426.16 | -56.15 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
410.11 | 428.32 | -18.21 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
475.18 | 494.88 | -19.70 |
รายได้สุทธิจากการลงทุน
|
65.07 | 66.56 | -1.49 |
| -370.01 | -426.16 | 56.15 | |
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
475.18 | 494.88 | -19.70 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 11)
|
-79.65 | -81.40 | 1.75 |
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
350.36 | 1,568.14 | -1,217.78 |
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-422.45 | -2,390.82 | 1,968.38 |
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-72.08 | -822.68 | 750.60 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
323.44 | -409.20 | 732.64 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
2,332.72 | 2,741.92 | -409.20 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
2,656.17 | 2,332.72 | 323.44 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
242.00 | 334.00 | -92.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
36.00 | 172.00 | -136.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-42.00 | -264.00 | 222.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
236.00 | 242.00 | -6.00 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-273.28 | -181.02 | -92.25 |
การขายเงินลงทุน
|
330.86 | 203.46 | 127.40 |
การลดลงในหลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์
|
15.61 | 66.80 | -51.19 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.05 | -0.57 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
|
-56.74 | -12.08 | -44.66 |
การลดลงในลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การลดลงในภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
-15.61 | -66.80 | 51.19 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
31.07 | -11.21 | 42.28 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.20 | -0.15 | 0.35 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.63 | 65.55 | 31.08 |
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
3.05 | 22.26 | -19.21 |
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-3.95 | -31.04 | 27.09 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-79.65 | -81.40 | 1.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.55 | -90.17 | 9.63 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.09 | -24.62 | 40.71 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
35.06 | 59.68 | -24.62 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
|
51.15 | 35.06 | 16.09 |