EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.43 4.03 11.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.39 18.59 1.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.04 -3.42 3.46
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.75 0.11 -0.85
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.74 2.62 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.68 -0.48 -0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.12 0.01 -0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.15
    ค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -0.14
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -2.93 8.83 -11.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.11 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 -1.28 -1.60 0.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.33 0.48 -0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.17 32.60 0.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.34 24.76 -36.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.98 -56.12 96.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -4.19 4.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.31 27.71 -0.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.99 1.99
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 89.42 22.77 66.65
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -0.18 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.23 -0.92 -2.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.92 21.67 64.26
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -145.00 -176.94 31.94
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 82.24 180.34 -98.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.39 -25.18 14.78
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.70
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 1.28 1.60 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -65.10 -20.10 -45.00
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.57 -3.54 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.33 -0.48 0.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.15 -4.01 -5.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.67 -2.45 14.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.29 21.96 -12.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 20.96 19.51 1.46
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.67 2.04 -3.71