EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.64 3.03 2.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.86 6.36 0.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.07 0.12 -0.06
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.97 -0.10 -0.87
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.88 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.11 -0.16 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.35 0.91 -0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.54 -0.46 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.13 0.18 -0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.30 10.73 1.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.19 -30.05 -9.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.68 28.94 -36.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 0.21 -1.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.29 -5.43 22.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.28 0.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -18.72 4.11 -22.82
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.87 4.07 -22.94
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.00 -43.94 17.94
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 32.00 44.34 -12.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.38 -6.14 2.75
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.46 0.46 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.07 -5.27 8.35
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 35.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -1.17 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.18 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.70 -1.35 26.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.90 -2.55 11.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.29 21.96 -12.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18.19 19.41 -1.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.65 5.54 -3.89
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.56 0.07 -1.63