EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 35.73 -53.32 89.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.98 102.67 -16.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.02 1.79 0.23
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
    		 -0.38 1.30 -1.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 10.69 2.37 8.32
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.74 0.37 0.37
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 2.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.84 -1.03 -1.81
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.00 0.02
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.12 -0.03
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.11 5.14 -21.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.45 3.13 -1.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.18 -0.59 0.41
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.36 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.71 -0.11 -0.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.73 27.80 -4.07
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -3.48 4.01 -7.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.98 95.83 41.15
    		0.00 0.71 -0.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -62.26 60.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.12 15.41 -1.29
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 1.66 0.87 0.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 -2.08 2.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -2.47 -0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.20 -42.34 -29.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.22 -1.50 -0.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -0.19 0.77
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.75 1.27 73.48
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.00 -41.68 27.68
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.60 21.40 -4.80
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.59 -2.31 1.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.76 -21.32 98.08
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 34.10 35.02 -0.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.48 -75.23 47.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 11.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -11.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.76 -8.33 0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.25 36.53 -35.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.18 -11.71 2.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.39 102.70 -92.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.46 -4.18 -13.28
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 3.20 25.68 -22.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.57 -92.85 59.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.13 -27.13 4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.57 4.22 -64.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.01 -28.81 35.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 98.19 110.00 -11.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 105.19 81.19 24.00
    1.1
    		 1.28 -0.27 1.55
    1.2
    		 4.67 1.24 3.42
    1.3
    		 4.66 18.52 -13.86
    1.4
    		 196.08 26.41 169.67
    สถาบันการเงิน
    		 137.14 0.00