EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
26.03 | -41.15 | 67.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.60 | 68.97 | -11.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 1.29 | 0.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.34 | 1.46 | 4.88 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.13 | 2.90 | -3.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 2.46 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.70 | -0.58 | -1.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.03 | -0.06 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.37 | 4.66 | -2.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.38 | 1.38 | -1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
-0.18 | -0.42 | 0.24 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.16 | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.24 | 17.38 | -3.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.96 | 3.50 | -6.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.97 | 61.61 | 41.35 |
| 0.00 | 0.65 | -0.64 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.26 | -26.42 | 66.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.29 | 14.53 | -57.83 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
1.26 | -4.43 | 5.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -1.21 | -3.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -1.22 | -2.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.86 | -21.88 | -34.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.98 | -2.59 | -1.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.24 | 0.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.41 | 18.17 | 14.24 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.32 | -13.36 | 3.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -2.05 | 1.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.91 | 2.76 | 19.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
18.10 | 23.02 | -4.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-16.59 | -43.67 | 27.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.51 | -6.09 | 1.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 32.12 | -32.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.32 | 5.72 | -8.05 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.51 | 55.65 | -33.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.65 | -3.84 | -7.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
|
0.00 | 13.23 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.34 | -68.33 | 45.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.47 | -16.59 | 3.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.95 | -19.87 | -15.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.36 | -11.39 | -3.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
98.19 | 110.00 | -11.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
82.82 | 98.60 | -15.78 |
1.1
|
0.92 | -0.27 | 1.19 |
1.2
|
0.00 | 0.64 | |
1.3
|
4.66 | 18.09 | -13.42 |
1.4
|
181.06 | 25.73 | 155.33 |
สถาบันการเงิน
|
137.14 | 0.00 |