EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 34.06 -17.56 51.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.24 34.70 -5.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.64 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.99 0.52 4.46
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.29 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.90 -0.24 -0.66
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.77 0.52 1.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 4.11 -3.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.14 -0.21 0.08
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.36 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.33 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.63 8.94 -2.31
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.71 4.58 -6.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.19 35.61 39.58
    		0.00 0.32 -0.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.47 59.83 -16.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.89 17.80 -13.91
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 0.68 -8.95 9.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.22 -1.04 -5.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.17 -0.76 -1.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -50.65 -54.17 3.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.24 0.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -0.09 0.35
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.59 47.99 16.60
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.73 -5.19 -0.54
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.86 41.11 17.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 11.50 16.02 -4.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.60 -32.32 24.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 10.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -11.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.58 -3.88 2.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 23.49 -23.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.66 2.53 0.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.58 1.25 -33.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.84 -1.95 -3.89
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.47 -44.49 33.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.40 -8.72 2.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.28 -53.91 -2.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.25 -10.26 15.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 98.19 110.00 -11.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 103.43 99.73 3.70
    1.1
    		 0.49 -0.28 0.78
    1.2
    		 0.00 8.86
    1.3
    		 0.00 0.00
    1.4
    		 181.06 25.73 155.33
    สถาบันการเงิน
    		 137.14 0.00