EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 261.16 30.00 231.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.54 2.72 8.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 67.00 10.64 56.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.33 92.03 8.30
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 -8.24 -17.91 9.67
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.29 0.10 -0.39
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.07 -0.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.37 9.97 0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 62.14 -10.40 72.54
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.41 -1.22 3.63
    เงินปันผลรับ
    		 -2.14 -1.60 -0.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.71 0.20
    503347
    		 113.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -689.77 -90.96 -598.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -169.49 60.08 -229.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.11 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.33 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 220.73 19.00 201.73
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.00 -12.35 4.35
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -143.19 89.53 -232.72
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -54.81 -4.85 -49.95
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -198.00 84.68 -282.68
    		0.71 0.51 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -173.08 -100.18 -72.90
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.44 0.07 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90 -5.59 4.69
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.25 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.20 0.70 -0.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.44 -102.68 -67.76
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.54 -2.72 -8.83
    จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
    		 326.37 52.66 273.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.34 -16.65 -11.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.05 -1.43 -1.62
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -33.00 -165.00 132.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 350.44 -133.13 483.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.01 -151.14 133.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 127.38 383.91 -256.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 109.37 232.77 -123.39
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.44 5.39 3.05
    สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
    		 2.40 6.73 -4.34
    zero