EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 203.93 -30.00 233.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.54 1.97 4.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.54 5.88 44.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.36 61.76 4.60
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 -16.63 -16.24 -0.40
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 1.23 0.03 1.20
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.02 -0.30
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.92 6.65 0.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.18 -3.11 19.28
    ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.93 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -2.14 -1.60 -0.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.71 0.20
    334024
    		 24.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -340.07 114.37 -454.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -197.60 143.92 -341.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.17 0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.53 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.43 -106.31 227.74
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.78 -10.37 4.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -88.10 166.56 -254.66
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.58 -4.40 2.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -89.68 162.16 -251.84
    		0.71 0.51 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -124.76 -70.70 -54.06
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.33 0.02 0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -3.40 3.11
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.25 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.05 0.60 -0.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.78 -71.17 -50.61
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.54 -1.97 -4.57
    จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
    		 261.00 0.15 260.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.78 -11.10 -6.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.13 -0.97 -1.16
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -33.00 -165.00 132.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 301.55 -178.89 480.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 90.08 -87.90 177.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 127.38 383.91 -256.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 217.46 296.01 -78.55
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 19.83 2.24 17.59
    สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
    		 0.00 6.81
    zero