EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
73.89 | -47.34 | 121.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.71 | 0.98 | 1.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.59 | 4.61 | 13.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.12 | 30.50 | 2.62 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-16.30 | -2.01 | -14.28 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.26 | 0.55 | 0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.45 | 3.32 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.56 | 5.75 | -9.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.10 | -0.08 | 3.18 |
116242
|
-3.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-278.61 | 101.39 | -379.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.91 | 253.84 | -178.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.15 | 0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.27 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.28 | -97.94 | 105.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | -8.42 | 7.13 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-81.61 | 245.25 | -326.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.68 | 245.17 | -326.85 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-58.23 | -40.51 | -17.73 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -1.50 | 1.44 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.28 | -41.69 | -16.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.49 | -0.98 | -1.51 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
93.66 | -2.26 | 95.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.55 | -5.55 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -0.52 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
184.76 | -9.31 | 194.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44.80 | 194.17 | -149.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
127.38 | 383.91 | -256.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
172.17 | 578.08 | -405.91 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.35 | 4.24 | 1.11 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
0.00 | 0.96 |