EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
5.13 | 139.93 | -134.80 |
ลูกหนี้และหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
0.37 | -2.09 | 2.46 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
59.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.53 | -7.17 | 6.65 |
กำไรจากการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
-14.76 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
4.22 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.58 | 76.45 | 23.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขาย
|
0.00 | -2.13 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.78 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
-2.53 | -0.15 | -2.38 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.57 | -1.54 | 3.11 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.64 | 0.88 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6.22 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.22 | -15.13 | -2.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 2.13 | -1.14 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.34 | -2.21 | 6.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.02 | 17.15 | 11.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.12 | 46.85 | -14.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
222.11 | 252.19 | -30.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,096.10 | -157.83 | -938.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
337.89 | -288.18 | 626.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.22 | 48.34 | -80.56 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
|
0.00 | 14.08 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.81 | -3.87 | -3.94 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-77.03 | 148.45 | -225.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | 7.75 | -11.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
359.48 | -67.69 | 427.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-220.97 | 126.76 | -347.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.45 | 11.80 | 53.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.95 | -12.45 | 17.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-448.26 | 79.24 | -527.49 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
7.50 | -56.94 | 64.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-440.76 | 22.29 | -463.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.60 | -0.69 | 5.30 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -24.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -53.36 | 48.36 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
6.20 | 42.28 | -36.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.68 | -39.45 | -30.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.92 | 1.39 | 1.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -1.45 | -0.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.00 | 35.00 | -32.00 |
เงินสดจ่ายคืนการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
-0.04 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.71 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.45 | 2.61 | 1.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-77.07 | -20.43 | -56.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.55 | 3.96 | 9.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,824.15 | 968.48 | 855.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,486.39 | -870.06 | -616.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.30 | 10.75 | 33.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8.76 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
1.00 | 6.07 | -5.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -72.21 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
149.82 | 42.00 | 107.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.29 | -69.55 | 59.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.98 | -28.73 | -19.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -24.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.38 | -37.25 | -2.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.54 | -16.48 | -8.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
424.25 | -95.78 | 520.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-93.58 | -93.92 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
187.49 | 180.32 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
93.91 | 86.41 | 7.50 |
-
|
16.49 | 5.83 | 10.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
29.71 | 0.00 |