EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
84.41 | 78.81 | 5.59 |
ลูกหนี้และหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
0.84 | -1.45 | 2.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม
|
6.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.45 | -4.30 | 3.84 |
กำไรจากการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-14.76 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2.50 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.19 | 51.30 | 11.90 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขาย
|
0.00 | -2.13 | |
และอุปกรณ์
|
-2.60 | 0.46 | -3.05 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.89 | -0.80 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
3.07 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.05 | -8.80 | -1.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 1.42 | -0.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.97 | 1.08 | 2.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.75 | 10.60 | 5.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.12 | 29.30 | -1.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.19 | 155.49 | 23.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-588.85 | 176.90 | -765.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
64.22 | -345.45 | 409.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.22 | 55.50 | -66.72 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
|
0.00 | 14.08 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | -2.18 | -0.95 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-46.79 | 79.26 | -126.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 3.25 | -3.65 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
199.05 | -74.57 | 273.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-224.64 | 186.55 | -411.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.76 | -8.56 | 22.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.60 | -9.41 | 13.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-415.20 | 230.77 | -645.97 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
16.78 | -35.62 | 52.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-398.42 | 195.14 | -593.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.60 | 1.16 | 3.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -24.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่นในบริษัท
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | -53.36 | 46.36 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.60 | 42.28 | -41.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.85 | -29.78 | -12.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.87 | 0.66 | 2.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.31 | -0.36 | -1.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 35.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.71 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.39 | 2.34 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-61.89 | -18.40 | -43.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.82 | 3.99 | -6.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,245.01 | 447.40 | 797.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-903.82 | -425.12 | -478.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.76 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | 6.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -72.21 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
87.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.62 | -18.44 | 9.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.72 | -17.77 | -13.95 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -24.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.38 | -37.25 | -2.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.90 | -9.99 | -2.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
333.36 | -143.33 | 476.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-126.96 | 33.41 | -160.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
187.49 | 180.32 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
60.53 | 213.73 | -153.20 |
-
|
20.57 | 1.04 | 19.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
29.71 | 0.00 |