EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
38.90 | 46.30 | -7.40 |
ลูกหนี้และหนี้สูญ
|
0.12 | -0.77 | 0.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม
|
0.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.60 | 25.34 | 3.25 |
และอุปกรณ์
|
-1.95 | -0.36 | -1.59 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.07 | 0.46 | -2.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.96 | -2.24 | -2.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.71 | -0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
7.47 | 4.70 | 2.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.84 | 4.17 | 1.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.69 | 16.26 | -1.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.27 | 94.65 | -7.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-202.88 | 31.25 | -234.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-177.06 | -129.07 | -47.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.56 | 33.79 | -38.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -3.72 | 4.57 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-18.65 | 88.97 | -107.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | 4.64 | -8.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.48 | 40.76 | 59.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
50.97 | -104.62 | 155.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 3.81 | -4.62 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.98 | -0.72 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-167.54 | 61.32 | -228.85 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้รับคืน
|
36.18 | 7.22 | 28.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-131.35 | 68.54 | -199.90 |
| 20.17 | 47.32 | -27.15 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.59 | -6.22 | 6.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -53.36 | 52.36 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 42.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.73 | -9.79 | -5.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.37 | 0.66 | 1.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -0.20 | -1.04 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 1.36 | -1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.87 | -23.26 | 7.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-13.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
375.21 | 130.00 | 245.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-316.60 | -108.30 | -208.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -58.62 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
65.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.62 | -9.31 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.97 | -10.25 | -2.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.26 | -6.28 | 1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
83.56 | -62.76 | 146.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-63.66 | -17.49 | -46.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
187.49 | 175.36 | 12.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
123.83 | 157.88 | -34.05 |
-
|
2.13 | 5.69 | -3.57 |