EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-14.23 | 129.48 | -143.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
129.46 | 17.04 | 112.42 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.78 | 1.80 | 0.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.53 | 63.40 | 6.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.22 | 12.62 | 0.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.93 | 2.33 | 3.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.82 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
|
-14.73 | 6.64 | -21.38 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.13 | 4.49 | -4.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.50 | -0.65 | 0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-39.24 | -24.14 | -15.10 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.21 | -0.06 | -7.15 |
โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-82.77 | -91.99 | 9.22 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
0.20 | -1.04 | 1.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
57.03 | 54.79 | 2.24 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
1.04 | 1.62 | -0.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.86 | 6.02 | -2.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
125.04 | 182.27 | -57.23 |
| 2.57 | 19.25 | -16.69 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-758.91 | -521.51 | -237.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
221.70 | -597.56 | 819.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.59 | -35.00 | -4.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.05 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.51 | -6.87 | -17.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
100.58 | -758.89 | 859.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
293.10 | 348.31 | -55.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-469.69 | -1,023.82 | 554.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.75 | -53.37 | -2.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.26 | -47.96 | -4.30 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.89 | -2.63 | 1.74 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
45.85 | 52.76 | -6.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.25 | -113.27 | 106.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.60 | -20.11 | 5.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 0.72 | -0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.08 | -130.98 | 128.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
3,091.30 | 4,105.14 | -1,013.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3,183.52 | -3,486.00 | 302.48 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
532.66 | 677.27 | -144.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
70.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.18 | -15.59 | -2.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.62 | 0.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.25 | -67.24 | 26.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
451.02 | 1,211.96 | -760.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-83.79 | 5.97 | -89.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
706.57 | 542.23 | 164.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
622.78 | 548.20 | 74.58 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
7.92 | 2.56 | 5.36 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.44 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.69 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.01 |