EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
74.74 | 92.96 | -18.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.70 | 7.95 | -7.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.77 | 1.19 | 0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.50 | 39.08 | 7.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.55 | 7.43 | 3.12 |
สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.03 | 0.89 | 0.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.82 | ||
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
|
-8.97 | 12.55 | -21.52 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.26 | 5.02 | -4.76 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.65 | 0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-25.74 | -15.19 | -10.55 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.45 | 1.04 | -10.48 |
โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-70.86 | -42.20 | -28.66 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.11 | 0.34 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
36.86 | 32.80 | 4.06 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.71 | 1.15 | -0.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.39 | 3.95 | -0.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.39 | 148.28 | -85.89 |
| 2.57 | -457.63 | 460.19 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-395.64 | -821.39 | 425.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.53 | 361.83 | -449.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
144.96 | -752.17 | 897.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -84.52 | 85.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.02 | 0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.64 | -10.48 | -5.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-214.12 | -504.94 | 290.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
72.32 | 286.85 | -214.53 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-432.30 | -1,376.56 | 944.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.58 | -32.80 | -4.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.75 | -26.99 | -5.75 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.36 | -0.63 | 0.27 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
45.36 | 52.76 | -7.40 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
11.44 | 1.68 | 9.76 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.08 | -108.43 | 103.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.59 | -12.77 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.72 | -0.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.18 | -118.79 | 112.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2,267.98 | 2,851.10 | -583.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-2,116.17 | -2,112.20 | -3.97 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
276.80 | 801.66 | -524.86 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.20 | -10.33 | -1.87 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -1.15 | 0.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.25 | -67.24 | 26.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
375.45 | 1,461.84 | -1,086.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-88.36 | -41.18 | -47.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
706.57 | 542.23 | 164.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
618.21 | 501.06 | 117.15 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.56 | 2.56 | -2.01 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.74 | ||
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
2.60 |