EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 54.91 49.88 5.03
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.18 2.85 -3.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.93 1.24 -0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.52 18.04 5.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.28 10.27 -3.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.01 -0.05 0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.03 0.07 -0.04
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.82 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -5.38 -8.68 3.30
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -4.89 3.30 -8.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.41 0.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -12.06 -7.01 -5.05
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.50 0.20 -10.70
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -49.35 -11.96 -37.39
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.15 -0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.63 12.09 5.55
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.40 0.58 -0.18
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.63 1.97 -0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.72 72.55 -47.82
    		2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -245.07 -1,000.83 755.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.82 -88.91 76.10
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.61 1.73 -20.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -191.18 -252.19 61.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -84.89 193.62 -278.51
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -414.84 -1,090.42 675.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.74 -12.47 -1.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.32 -12.58 -0.74
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 19.42 38.41 -18.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.55 -8.64 6.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.92 -6.84 4.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.41 -0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.43 -13.39 8.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 889.35 1,174.80 -285.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -751.57 -585.90 -165.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 219.63 517.12 -297.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.18 -5.05 -1.13
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -0.40 -0.58 0.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 350.82 1,100.38 -749.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -76.09 9.31 -85.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 706.57 542.23 164.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 630.47 551.54 78.94
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.56 0.55 0.01
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.01 0.00