EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
54.91 | 49.88 | 5.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.18 | 2.85 | -3.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.93 | 1.24 | -0.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.52 | 18.04 | 5.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.28 | 10.27 | -3.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.82 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-5.38 | -8.68 | 3.30 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-4.89 | 3.30 | -8.19 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.41 | 0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-12.06 | -7.01 | -5.05 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.50 | 0.20 | -10.70 |
โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-49.35 | -11.96 | -37.39 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.15 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.63 | 12.09 | 5.55 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.40 | 0.58 | -0.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.63 | 1.97 | -0.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.72 | 72.55 | -47.82 |
2.57 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-245.07 | -1,000.83 | 755.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.82 | -88.91 | 76.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.53 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.61 | 1.73 | -20.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-191.18 | -252.19 | 61.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-84.89 | 193.62 | -278.51 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-414.84 | -1,090.42 | 675.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.74 | -12.47 | -1.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.32 | -12.58 | -0.74 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
19.42 | 38.41 | -18.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.55 | -8.64 | 6.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.92 | -6.84 | 4.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.41 | -0.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.43 | -13.39 | 8.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
889.35 | 1,174.80 | -285.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-751.57 | -585.90 | -165.67 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
219.63 | 517.12 | -297.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.18 | -5.05 | -1.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.58 | 0.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
350.82 | 1,100.38 | -749.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-76.09 | 9.31 | -85.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
706.57 | 542.23 | 164.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
630.47 | 551.54 | 78.94 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.56 | 0.55 | 0.01 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.01 | 0.00 |