EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-52.51 | -76.10 | 23.59 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.16 | -2.24 | 5.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.27 | 63.10 | -8.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.00 | 0.28 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-13.24 | 8.59 | -21.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | 0.07 | -0.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.82 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 2.45 | -1.92 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | 0.06 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.42 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.51 | 0.57 | -0.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.30 | -2.82 | -5.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.13 | -2.09 | -6.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.53 | 13.50 | -18.02 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.29 | -6.12 | 17.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.68 | 2.47 | -12.15 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.56 | |
รับคืน(จ่าย) ภาษีเงินได้
|
3.75 | 0.00 | 3.75 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.93 | -0.10 | -5.84 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.28 | -2.95 | 1.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.52 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.68 | 0.41 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.49 | -5.07 | 4.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.46 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.31 | -0.46 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.73 | -5.63 | -1.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
268.21 | 269.45 | -1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
261.48 | 263.83 | -2.35 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.17 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.37 | 5.79 | -6.16 |