EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -25.28 -55.59 30.31
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.81 -2.59 3.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.12 41.96 -4.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 0.00 0.28
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -2.37 10.90 -13.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 0.03 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.33 0.02
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.39 -0.35 0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.67 -0.41 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.33 0.38 -0.05
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.65 -5.06 15.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.82 -0.14 -11.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.20 0.89 -10.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.36 2.42 20.95
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.99 -1.89 14.88
    รับคืน(จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 3.75 0.00 3.75
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.73 -1.89 18.63
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.01 -1.95 0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.66 0.41 0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.21 -1.55 1.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.31 -0.31 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.31 -0.31 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.21 -3.75 19.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 268.21 269.45 -1.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 284.43 265.70 18.72
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.14 3.87 -4.01