EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-16.10 | -26.40 | 10.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.63 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.25 | 21.05 | -1.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.00 | 0.29 | |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-2.37 | -0.52 | -1.85 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | -3.29 | 3.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.97 | -8.51 | 10.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.89 | -17.68 | 9.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.23 | 18.17 | -18.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.17 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.87 | -1.15 | 26.02 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.71 | -8.01 | 26.72 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.47 | -8.01 | 30.48 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.54 | -1.50 | 0.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.44 | -1.50 | 1.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.87 | -9.67 | 31.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
268.21 | 269.45 | -1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
290.08 | 259.79 | 30.29 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.34 | 1.72 | -2.07 |