EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
637.27 | 1,054.05 | -416.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
805.13 | 1,038.30 | -233.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-33.74 | -45.65 | 11.90 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-23.36 | -36.46 | 13.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
40.95 | 33.51 | 7.44 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
69.57 | -33.74 | 103.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-149.80 | -104.08 | -45.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 0.81 | -1.49 |
รายได้ทางการเงิน
|
-42.03 | -38.79 | -3.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.12 | 19.88 | 23.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,346.41 | 1,880.53 | -534.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,014.45 | 725.33 | -1,739.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
448.60 | -2,255.76 | 2,704.36 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-196.07 | ||
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
7.58 | -46.49 | 54.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-357.83 | 63.71 | -421.54 |
อาคารชุดเพื่อขาย
|
-88.85 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-329.34 | -78.30 | -251.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.45 | -69.95 | 44.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
626.57 | 2,722.68 | -2,096.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6,612.46 | -817.29 | -5,795.17 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
353.22 | -26.45 | 379.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
113.92 | -238.25 | 352.17 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-26.86 | -21.46 | -5.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 9.01 | -10.50 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,756.49 | 1,847.31 | -7,603.81 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
468.17 | 714.06 | -245.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-558.83 | -653.28 | 94.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,847.15 | 1,908.09 | -7,755.24 |
| 104.08 | 149.80 | -45.72 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
237.15 | 2,298.68 | -2,061.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-70.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
15.31 | 11.08 | 4.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-466.89 | -74.50 | -392.38 |
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-525.00 | -3.50 | -521.50 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-448.65 | -352.99 | -95.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
64.73 | 89.47 | -24.73 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.20 | 23.10 | 2.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
40.05 | 36.12 | 3.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-978.30 | 2,131.53 | -3,109.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,300.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
445.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
722.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-605.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-352.72 | -703.05 | 350.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-457.50 | -381.26 | -76.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.89 | -19.88 | -23.01 |
ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
66.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,074.90 | -1,104.19 | 5,179.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,750.55 | 2,935.43 | -5,685.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,992.79 | 4,057.36 | 2,935.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,242.24 | 6,992.79 | -2,750.55 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
25.66 | 44.88 | -19.23 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
137.20 | 272.70 | -135.50 |