EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,054.05 | 878.29 | 175.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,038.30 | 1,129.14 | -90.84 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.94 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-45.65 | -37.31 | -8.33 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-36.46 | -140.89 | 104.43 |
กลับรายการสำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
-1.37 | -101.20 | 99.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.51 | 35.88 | -2.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.74 | -39.72 | 5.99 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-104.08 | -92.94 | -11.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
0.81 | -3.69 | 4.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.14 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-38.79 | -43.31 | 4.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.88 | 33.44 | -13.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,880.53 | 1,617.54 | 262.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
725.33 | 1,483.09 | -757.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,255.76 | 326.67 | -2,582.43 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-46.49 | 193.42 | -239.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
63.71 | 288.02 | -224.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
635.76 | 647.31 | -11.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.95 | 49.28 | -119.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,722.68 | -1,888.33 | 4,611.01 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-817.29 | 2,786.59 | -3,603.88 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-26.45 | -162.73 | 136.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-238.25 | -35.57 | -202.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.44 | -34.46 | 22.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,561.37 | 5,270.84 | -2,709.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-653.28 | -809.73 | 156.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,908.09 | 4,461.11 | -2,553.02 |
| 92.94 | 104.08 | -11.14 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,298.68 | -620.70 | 2,919.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
11.08 | 57.83 | -46.76 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-74.50 | -48.38 | -26.12 |
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-3.50 | -750.00 | 746.50 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-352.99 | -556.24 | 203.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
89.47 | 62.06 | 27.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
36.12 | 53.19 | -17.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,131.53 | -1,668.68 | 3,800.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -1,000.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-703.05 | -753.87 | 50.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-381.26 | -457.48 | 76.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.88 | -40.03 | 20.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,104.19 | -2,251.38 | 1,147.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,935.43 | 541.05 | 2,394.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,057.36 | 3,516.31 | 541.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6,992.79 | 4,057.36 | 2,935.43 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
44.88 | 81.37 | -36.48 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
272.70 | 421.58 | -148.88 |