EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
878.29 | 1,339.39 | -461.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,129.14 | 1,050.10 | 79.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-37.31 | -5.02 | -32.29 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-140.89 | -59.99 | -80.90 |
กลับรายการสำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
-101.20 | -488.42 | 387.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.88 | 43.23 | -7.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-39.72 | -94.96 | 55.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-92.94 | -85.15 | -7.79 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-3.69 | -1.42 | -2.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | -0.09 | -0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-43.31 | -49.88 | 6.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.44 | 52.70 | -19.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,617.54 | 1,540.36 | 77.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,483.09 | 314.38 | 1,168.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
326.67 | 132.90 | 193.77 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
193.42 | 542.90 | -349.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
288.02 | 256.11 | 31.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
647.31 | 713.04 | -65.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
49.28 | -11.67 | 60.95 |
| 0.00 | 92.94 | -92.94 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,888.33 | 938.76 | -2,827.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2,786.59 | -3,535.48 | 6,322.07 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-162.73 | 557.38 | -720.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.57 | 48.02 | -83.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.46 | -20.59 | -13.87 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,270.84 | 1,476.12 | 3,794.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-809.73 | -699.29 | -110.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,461.11 | 776.83 | 3,684.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-620.70 | -1,092.01 | 471.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
57.83 | -58.68 | 116.51 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-48.38 | ||
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-750.00 | -1,085.00 | 335.00 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-556.24 | -511.76 | -44.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
62.06 | 23.39 | 38.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
40.60 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
53.19 | 51.22 | 1.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,668.68 | -2,429.97 | 761.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,000.00 | 1,000.00 | -2,000.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-753.87 | -702.34 | -51.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-457.48 | -457.53 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.03 | -46.12 | 6.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,251.38 | -206.00 | -2,045.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
541.05 | -1,859.13 | 2,400.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,516.31 | 5,375.44 | -1,859.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,057.36 | 3,516.31 | 541.05 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
81.37 | 11.09 | 70.28 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
421.58 | 280.69 | 140.89 |