EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,339.39 | 1,820.06 | -480.67 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-1.42 | -1.10 | -0.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.94 | 6.91 | -0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 4.19 | -4.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,050.10 | 771.11 | 278.99 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.02 | -34.29 | 29.27 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-59.99 | -114.55 | 54.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-94.96 | -231.07 | 136.11 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-166.08 | ||
กลับรายการสำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
-488.42 | -689.18 | 200.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
43.23 | 98.22 | -54.99 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-85.15 | -59.26 | -25.89 |
รายได้ทางการเงิน
|
-49.88 | -148.00 | 98.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.70 | 50.81 | 1.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,540.36 | 1,474.77 | 65.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
314.38 | 763.36 | -448.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
132.90 | 1,071.72 | -938.82 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
542.90 | 522.35 | 20.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
256.11 | 458.70 | -202.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
713.04 | 716.64 | -3.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.67 | 8.44 | -20.11 |
| 0.00 | 75.62 | -75.62 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
938.76 | -2,368.51 | 3,307.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3,535.48 | -2,068.82 | -1,466.65 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
557.38 | 641.57 | -84.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.02 | -160.98 | 209.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.59 | -17.88 | -2.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,476.12 | 1,041.37 | 434.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-699.29 | -764.36 | 65.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
776.83 | 277.01 | 499.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-58.68 | -9.55 | -49.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,092.01 | ||
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3,020.00 | -1,096.07 | -1,923.93 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4,412.61 | ||
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-1,085.00 | ||
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทอื่น
|
-605.50 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-511.76 | -696.54 | 184.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-619.85 | -17.53 | -602.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
23.39 | 48.75 | -25.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
51.22 | 154.47 | -103.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,429.97 | -659.65 | -1,770.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-702.34 | -650.78 | -51.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.12 | -50.81 | 4.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-457.53 | -762.55 | 305.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.00 | -1,464.14 | 1,258.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,859.13 | -1,846.77 | -12.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,375.44 | 7,222.22 | -1,846.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,516.31 | 5,375.44 | -1,859.13 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.09 | 137.29 | -126.20 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
280.69 | 1,060.24 | -779.55 |