EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,820.06 | 2,033.86 | -213.80 |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.10 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.91 | ||
หนี้สูญ
|
0.59 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.19 | 12.05 | -7.87 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.35 | 15.32 | -14.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
771.11 | 598.64 | 172.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-34.29 | -24.33 | -9.96 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-114.55 | -262.89 | 148.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-231.07 | -24.81 | -206.27 |
สำรองผลขาดทุนของโครงการลดลง
|
-689.18 | -431.90 | -257.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
98.22 | 23.13 | 75.10 |
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-59.26 | -17.79 | -41.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-148.00 | -52.83 | -95.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.81 | 29.46 | 21.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,474.77 | 1,841.66 | -366.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
763.36 | 0.67 | 762.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1,071.72 | -255.65 | 1,327.37 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
522.35 | 188.68 | 333.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
458.70 | -2,365.09 | 2,823.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
716.64 | 280.63 | 436.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.44 | -31.89 | 40.32 |
| 0.00 | 154.47 | -154.47 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,368.51 | 1,892.94 | -4,261.45 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2,068.82 | 8,444.19 | -10,513.01 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
641.57 | -14.86 | 656.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-160.98 | 132.24 | -293.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.88 | -6.65 | -11.23 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,041.37 | 10,106.87 | -9,065.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.81 | -29.57 | -21.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-764.36 | -904.01 | 139.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
226.20 | 9,173.29 | -8,947.09 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
890.56 | -1,042.88 | 1,933.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-9.55 | -1.64 | -7.90 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,096.07 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-696.54 | -509.25 | -187.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.53 | -1.09 | -16.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
48.75 | 37.60 | 11.15 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.00 | 9.80 | -2.80 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
59.26 | 17.79 | 41.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-659.65 | -3,418.37 | 2,758.72 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-650.78 | -395.74 | -255.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-762.55 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,413.33 | -895.74 | -517.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,846.77 | 4,859.18 | -6,705.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7,222.22 | 2,363.03 | 4,859.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,375.44 | 7,222.22 | -1,846.77 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
3,020.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
137.29 | 214.31 | -77.02 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1,060.24 | 908.14 | 152.10 |